12月11日基金净值：广发央企80债券指数A最新净值1.0828，涨0.01%

本站消息，12月11日，广发央企80债券指数A最新单位净值为1.0828元，累计净值为1.1409元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.67%，近3个月上涨0.88%，近6个月上涨1.54%，近1年上涨3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发央企80债券指数A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.67%，现金占净值比0.35%。 该基金的基金经理为洪志，洪志于2022年7月1......【更多...】

2024-12-20

12月11日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0978

本站消息，12月11日，工银7天理财债券A最新单位净值为1.0978元，累计净值为1.099元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%，近3个月上涨0.39%，近6个月上涨0.79%，近1年上涨1.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银7天理财债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.05%，现金占净值比0.22%。 该基金的基金经理为姚璐伟、杨哲，基金经理姚璐伟于2021......【更多...】

2024-12-20

12月11日基金净值：医疗基金LOF最新净值0.6923，涨0.38%

本站消息，12月11日，医疗基金LOF最新单位净值为0.6923元，累计净值为0.7378元，较前一交易日上涨0.38%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.51%，近3个月上涨27.59%，近6个月上涨9.91%，近1年下跌10.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 医疗基金LOF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比4.32%，债券占净值比0.61%，现金占净值比4.64%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为霍华明，霍华明......【更多...】

2024-12-20